📊 股票AI

💎 长线潜力挖掘（价值投资）

五维度打分：质量 35（ROE / 毛利 / 负债 / 现金流含金量）· 成长 20（营收与净利同比）· 估值 25（PE 分位 / PB 分位 / PEG）· 趋势 15（120 日线 / 回撤 / 250 日线斜率）· 行业 5（ROE 行业内分位）。 适合底仓配置与中线持有，不适用短线博弈。

S级 · 核心底仓 (29) A级 · 潜力成长 (410) B级 · 观察仓 (856) C级 · 数据一般 (1278) D级 · 暂不满足 (3006) 全部 (5579)
命中 3006 只（页面显示前 200）
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代码 名称 行业 总分 评级 质量/35 成长/20 估值/25 趋势/15 行业/5 ROE PE / PB 分位 PEG 四象限 核心逻辑
605136 丽人丽妆 互联网 34 D 级
5
13
7
9
0
1.5% PE 99.7（96%）
PB 1.47（35%）
息 0.30% 		0.57 中性观察
毛利率 41% 净利润未转化为现金 净利同比 +173% PE 99.7，历史 96% 分位（偏贵） PEG 0.57（成长性价比高） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
301592 六九一二 国防与装备 34 D 级
0
8
15
11
0
-4.4% PE 150.7（11%）
PB 8.60（36%）
息 0.07% 		— 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +24% 净利同比 -39%（下滑） PE 150.7，历史 11% 分位（低估） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
603823 百合花 基础化工 34 D 级
19
11
2
0
2
8.8% PE 60.7（60%）
PB 5.20（64%）
息 0.48% 		2.74 中性观察
现金流含金量 1.27（利润有现金支撑） 净利同比 +22% 跌破 120 日线 距一年高点回撤 63%
688198 佰仁医疗 医药生物 34 D 级
16
3
12
1
2
7.6% PE 94.3（47%）
PB 8.19（13%）
息 0.91% 		— 价值陷阱
毛利率 88%（高护城河） PB 8.19，历史 13% 分位（低估） 跌破 120 日线
600048 保利发展 房地产 34 D 级
11
0
10
11
2
1.6% PE 20.8（57%）
PB 0.33（26%）
息 0.74% 		— 中性观察
现金流含金量 3.22（利润有现金支撑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
301608 博实结 计算机设备 34 D 级
13
9
2
6
4
11.4% PE 27.2（71%）
PB 3.07（94%）
息 0.15% 		4.51 高估回避
ROE 连续 4 期 ≥8% 净利润未转化为现金 站上 120 日线 距一年高点回撤 52% ROE 居行业前 25%（86 分位）
603615 茶花股份 家居用品 34 D 级
1
18
12
1
2
0.8% PE 372.4（49%）
PB 3.10（3%）
息 0.11% 		17.21 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +99% 净利同比 +22% PB 3.10，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
600558 大西洋 机械设备 34 D 级
12
6
2
12
2
8.0% PE 27.8（74%）
PB 2.25（84%）
息 1.03% 		17.72 高估回避
站上 120 日线且偏离 2% 以上
605555 德昌股份 小家电 34 D 级
11
6
13
0
4
2.9% PE 66.8（50%）
PB 2.00（14%）
息 1.84% 		— 价值陷阱
现金流含金量 5.70（利润有现金支撑） 净利同比 -60%（下滑） PB 2.00，历史 14% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 78% ROE 居行业前 25%（83 分位）
688818 电科蓝天 电气设备 34 D 级
3
16
13
0
2
3.5% PE 468.1（29%）
PB 15.20（35%）
息 0.16% 		27.95 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +34% PE 468.1，历史 29% 分位 跌破 120 日线 距一年高点回撤 51%
000153 丰原药业 医药生物 34 D 级
13
0
13
6
2
5.3% PE 21.8（52%）
PB 1.14（8%）
息 1.87% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.67（利润有现金支撑） 营收同比 -22% PB 1.14，历史 8% 分位（低估）
600498 烽火通信 信息技术 34 D 级
13
6
13
0
2
2.4% PE 97.8（29%）
PB 2.31（24%）
息 0.17% 		— 价值陷阱
现金流含金量 16.50（利润有现金支撑） 净利同比 -39%（下滑） PE 97.8，历史 29% 分位 跌破 120 日线 距一年高点回撤 66%
600269 赣粤高速 交通运输 34 D 级
15
0
10
9
0
3.6% PE 13.2（73%）
PB 0.48（22%）
息 4.00% 		— 中性观察
毛利率 41% 现金流含金量 3.30（利润有现金支撑） 净利同比 -67%（下滑） 股息率 4.00%（高分红） 站上 120 日线
002848 高斯贝尔 电子设备 34 D 级
0
20
11
3
0
-36.2% PE 98.9（20%）
PB 37.37（92%） 		1.74 中性观察
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +205% 净利同比 +57% PE 98.8，历史 20% 分位（低估） 距一年高点回撤 82%
688156 路德科技 农林牧渔 34 D 级
13
18
0
1
2
1.0% PE 259.7（89%）
PB 2.66（47%） 		1.90 中性观察
现金流含金量 11.11（利润有现金支撑） 营收同比 +23% 净利同比 +137% PE 259.7，历史 89% 分位（偏贵） 跌破 120 日线
600202 哈空调 机械设备 34 D 级
0
8
15
11
0
-3.0% PE 317.3（39%）
PB 2.30（13%） 		15.31 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +21% PE 317.3，历史 39% 分位 PB 2.30，历史 13% 分位（低估） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
301078 孩子王 商贸零售 34 D 级
13
3
15
1
2
6.4% PE 29.6（26%）
PB 1.86（1%）
息 0.27% 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.31（利润有现金支撑） PE 29.6，历史 26% 分位 PB 1.86，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线
003011 海象新材 轻工制造 34 D 级
13
0
18
1
2
7.8% PE 15.9（5%）
PB 1.24（6%）
息 1.65% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.32（利润有现金支撑） PE 15.9，历史 5% 分位（低估） PB 1.24，历史 6% 分位（低估） 跌破 120 日线
301393 昊帆生物 生物制品 34 D 级
3
13
10
6
2
6.0% PE 41.3（22%）
PB 2.45（43%）
息 0.28% 		4.72 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +36% PE 41.3，历史 22% 分位
600305 恒顺醋业 食品饮料 34 D 级
9
6
13
6
0
5.9% PE 37.6（51%）
PB 2.23（19%）
息 1.83% 		6.70 价值陷阱
毛利率 36% PB 2.23，历史 19% 分位（低估）
301479 弘景光电 光学光电子 34 D 级
17
3
10
0
4
9.5% PE 48.0（53%）
PB 4.45（39%）
息 0.42% 		— 中性观察
ROE 多数期 ≥8% 净利同比 -34%（下滑） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 65% ROE 居行业前 25%（80 分位）
601226 华电科工 建筑 34 D 级
1
11
20
0
2
4.5% PE 34.4（2%）
PB 1.53（4%）
息 0.68% 		1.36 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +25% PE 34.4，历史 2% 分位（低估） PB 1.53，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54%
300350 华鹏飞 交通运输 34 D 级
0
10
15
9
0
-0.9% PE 523.3（0%）
PB 3.00（35%） 		— 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +88% 净利同比 -214%（下滑） PE 523.3，历史 0% 分位（低估） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
002496 辉丰股份 化石能源 34 D 级
1
20
13
0
0
0.7% PE 318.6（48%）
PB 2.14（25%） 		1.06 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +72% 净利同比 +301% 跌破 120 日线 距一年高点回撤 89%
002495 佳隆股份 调味发酵品Ⅱ 34 D 级
13
6
9
6
0
1.0% PE 196.4（76%）
PB 1.92（17%）
息 0.42% 		— 中性观察
现金流含金量 7.66（利润有现金支撑） PB 1.92，历史 17% 分位（低估）
300724 捷佳伟创 电气设备 34 D 级
16
0
13
3
2
6.2% PE 23.9（60%）
PB 1.49（20%）
息 1.67% 		— 价值陷阱
现金流含金量 4.54（利润有现金支撑） 营收同比 -69% 净利同比 -76%（下滑） PB 1.49，历史 20% 分位（低估） 距一年高点回撤 62%
600322 津投城开 房地产 34 D 级
1
10
15
6
2
1.2% PE 2,937.7（6%）
PB 35.06（33%） 		29.35 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 -92% 净利同比 +100% PE 2937.7，历史 6% 分位（低估）
002006 精工科技 机械设备 34 D 级
16
0
15
1
2
7.8% PE 34.5（28%）
PB 2.66（3%）
息 1.32% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.22（利润有现金支撑） PE 34.5，历史 28% 分位 PB 2.66，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
603139 康惠股份 医药生物 34 D 级
15
16
2
1
0
0.3% PE 1,647.3（87%）
PB 4.69（37%） 		16.30 中性观察
毛利率 35% 现金流含金量 180.12（利润有现金支撑） 净利同比 +101% PE 1647.3，历史 87% 分位（偏贵） 跌破 120 日线
688185 康希诺 医药生物 34 D 级
7
14
2
11
0
0.4% PE 864.3（70%）
PB 3.75（84%） 		67.41 高估回避
毛利率 78%（高护城河） 净利润未转化为现金 营收同比 +27% 站上 120 日线且偏离 2% 以上
301552 科力装备 交运设备 34 D 级
25
0
3
4
2
8.7% PE 28.1（69%）
PB 2.47（65%）
息 2.36% 		— 中性观察
ROE 连续 4 期 ≥8% 毛利率 37% 现金流含金量 1.88（利润有现金支撑） 净利同比 -37%（下滑）
605368 蓝天燃气 公用事业 34 D 级
16
0
12
4
2
7.8% PE 17.7（57%）
PB 1.35（7%） 		— 价值陷阱
ROE 多数期 ≥8% 现金流含金量 1.38（利润有现金支撑） PB 1.35，历史 7% 分位（低估）
301202 朗威股份 通信设备 34 D 级
1
13
17
1
2
6.3% PE 57.3（8%）
PB 3.55（10%）
息 0.47% 		42.75 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +44% PE 57.3，历史 8% 分位（低估） PB 3.55，历史 10% 分位（低估） 跌破 120 日线
002508 老板电器 家电 34 D 级
17
0
9
6
2
9.4% PE 13.5（61%）
PB 1.32（37%）
息 2.88% 		— 中性观察
ROE 连续 4 期 ≥8% 毛利率 51%（高护城河） 净利润未转化为现金 股息率 2.88%
002825 纳尔股份 轻工制造 34 D 级
11
8
7
6
2
5.6% PE 34.4（63%）
PB 1.96（25%）
息 0.25% 		— 中性观察
现金流含金量 2.08（利润有现金支撑） 营收同比 +22% 净利同比 -53%（下滑）
601018 宁波港 交通运输 34 D 级
13
3
7
11
0
5.9% PE 14.3（61%）
PB 0.83（29%）
息 0.89% 		— 中性观察
现金流含金量 1.30（利润有现金支撑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
600982 宁波能源 公用事业 34 D 级
13
6
12
1
2
5.9% PE 17.4（43%）
PB 1.13（22%）
息 2.72% 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.11（利润有现金支撑） 股息率 2.72% 跌破 120 日线
001279 强邦新材 轻工制造 34 D 级
10
8
12
4
0
2.4% PE 168.1（57%）
PB 4.05（16%）
息 0.45% 		— 价值陷阱
营收同比 +27% 净利同比 -60%（下滑） PB 4.05，历史 16% 分位（低估）
002573 清新环境 公用事业 34 D 级
11
10
12
1
0
1.0% PE 75.3（62%）
PB 0.74（2%） 		0.97 价值陷阱
现金流含金量 16.23（利润有现金支撑） 净利同比 +78% PB 0.74，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
603628 清源股份 电气设备 34 D 级
13
0
7
12
2
5.3% PE 42.9（49%）
PB 2.29（56%）
息 0.45% 		— 中性观察
现金流含金量 3.82（利润有现金支撑） 营收同比 -18% 净利同比 -46%（下滑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
603755 日辰股份 调味发酵品Ⅱ 34 D 级
18
3
2
9
2
8.0% PE 44.8（96%）
PB 3.46（39%）
息 0.78% 		— 中性观察
毛利率 35% 现金流含金量 1.22（利润有现金支撑） PE 44.8，历史 96% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
600017 日照港 交通运输 34 D 级
13
3
12
6
0
4.2% PE 14.0（49%）
PB 0.58（12%）
息 1.17% 		— 价值陷阱
现金流含金量 4.29（利润有现金支撑） PB 0.58，历史 12% 分位（低估）
603036 如通股份 机械设备 34 D 级
15
0
13
4
2
7.2% PE 26.6（26%）
PB 1.97（22%）
息 0.58% 		— 价值陷阱
毛利率 44% 现金流含金量 1.31（利润有现金支撑） PE 26.6，历史 26% 分位
301429 森泰股份 装修建材 34 D 级
7
3
15
4
5
4.1% PE 34.4（32%）
PB 1.44（14%）
息 0.97% 		— 价值陷阱
PE 34.4，历史 32% 分位 PB 1.44，历史 14% 分位（低估） ROE 居行业前 10%（100 分位）
605128 上海沿浦 汽车零部件 34 D 级
21
9
2
0
2
8.6% PE 36.1（70%）
PB 3.04（68%）
息 0.81% 		3.19 中性观察
ROE 连续 4 期 ≥8% 现金流含金量 1.65（利润有现金支撑） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 51%
603688 石英股份 非金属材料Ⅱ 34 D 级
11
6
17
0
0
3.0% PE 108.2（9%）
PB 3.25（5%）
息 0.11% 		— 价值陷阱
毛利率 37% PE 108.2，历史 9% 分位（低估） PB 3.25，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 61%
605028 世茂能源 公用事业 34 D 级
17
6
10
1
0
4.5% PE 58.8（51%）
PB 2.76（20%）
息 1.24% 		— 价值陷阱
毛利率 59%（高护城河） 现金流含金量 3.52（利润有现金支撑） 净利同比 -62%（下滑） 跌破 120 日线
300322 硕贝德 消费电子 34 D 级
9
6
17
0
2
5.5% PE 127.9（8%）
PB 6.76（8%） 		— 价值陷阱
PE 127.9，历史 8% 分位（低估） PB 6.76，历史 8% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 58%
300468 四方精创 信息技术 34 D 级
7
8
17
0
2
4.3% PE 141.8（4%）
PB 6.07（2%）
息 0.20% 		— 价值陷阱
营收同比 +21% PE 141.8，历史 4% 分位（低估） PB 6.07，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 53%
603916 苏博特 基础化工 34 D 级
13
3
17
1
0
3.2% PE 28.4（8%）
PB 0.91（3%）
息 0.88% 		2.94 价值陷阱
现金流含金量 2.65（利润有现金支撑） PE 28.4，历史 8% 分位（低估） PB 0.91，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
301152 天力锂能 有色金属 34 D 级
11
16
7
0
0
1.7% PE 120.3（88%）
PB 2.02（14%） 		1.02 中性观察
现金流含金量 3.20（利润有现金支撑） 净利同比 +118% PE 120.3，历史 88% 分位（偏贵） PB 2.02，历史 14% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54%
300063 天龙集团 广告营销 34 D 级
11
6
10
3
4
5.1% PE 73.1（57%）
PB 3.66（27%） 		— 中性观察
现金流含金量 2.71（利润有现金支撑） 净利同比 -39%（下滑） 距一年高点回撤 50% ROE 居行业前 25%（80 分位）
301449 天溯计量 休闲生活 34 D 级
19
0
13
0
2
8.3% PE 32.9（38%）
PB 2.71（21%）
息 0.44% 		— 中性观察
ROE 多数期 ≥8% 毛利率 50%（高护城河） PE 32.9，历史 38% 分位 跌破 120 日线 距一年高点回撤 71%
605089 味知香 食品加工 34 D 级
3
9
16
1
5
6.4% PE 33.2（21%）
PB 2.18（7%）
息 1.19% 		2.48 价值陷阱
净利润未转化为现金 PE 33.2，历史 21% 分位 PB 2.18，历史 7% 分位（低估） 跌破 120 日线 ROE 居行业前 10%（100 分位）
300733 西菱动力 交运设备 34 D 级
9
9
5
9
2
6.5% PE 51.2（55%）
PB 3.25（96%） 		4.13 高估回避
站上 120 日线且偏离 2% 以上
603500 祥和实业 交运设备 34 D 级
19
0
0
11
4
11.7% PE 30.4（88%）
PB 3.59（54%）
息 1.56% 		— 高估回避
ROE 连续 4 期 ≥8% PE 30.4，历史 88% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上 ROE 居行业前 25%（84 分位）
300938 信测标准 专业服务 34 D 级
17
6
7
0
4
11.2% PE 36.8（43%）
PB 4.09（52%）
息 0.56% 		5.18 中性观察
ROE 连续 4 期 ≥8% 毛利率 62%（高护城河） 净利润未转化为现金 跌破 120 日线 距一年高点回撤 65% ROE 居行业前 25%（89 分位）
002105 信隆健康 交运设备 34 D 级
0
18
12
4
0
-0.4% PE 138.2（79%）
PB 2.35（8%） 		1.50 中性观察
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +24% 净利同比 +92% PB 2.35，历史 8% 分位（低估）
300648 星云股份 电池 34 D 级
0
18
16
0
0
-0.2% PE 181.5（31%）
PB 4.09（1%） 		1.89 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +21% 净利同比 +96% PE 181.4，历史 31% 分位 PB 4.09，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 59%
688545 兴福电子 电子化学品Ⅱ 34 D 级
12
13
7
0
2
7.9% PE 94.1（58%）
PB 7.40（59%）
息 0.29% 		11.93 中性观察
营收同比 +49% 跌破 120 日线 距一年高点回撤 59%
601166 兴业银行 金融 34 D 级
10
3
7
12
2
9.4% PE 5.1（58%）
PB 0.49（69%）
息 2.67% 		— 中性观察
ROE 连续 4 期 ≥8% 净利润未转化为现金 股息率 2.67% 站上 120 日线且偏离 2% 以上
603949 雪龙集团 汽车零部件 34 D 级
18
3
10
1
2
6.9% PE 39.4（43%）
PB 2.80（22%）
息 1.37% 		— 中性观察
ROE 多数期 ≥8% 现金流含金量 1.46（利润有现金支撑） 跌破 120 日线
300121 阳谷华泰 基础化工 34 D 级
11
6
13
4
0
4.5% PE 27.6（34%）
PB 1.25（26%）
息 0.46% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.26（利润有现金支撑） PE 27.6，历史 34% 分位
002277 友阿股份 一般零售 34 D 级
15
6
2
11
0
1.5% PE 94.5（71%）
PB 1.42（63%） 		6.52 中性观察
毛利率 66%（高护城河） 营收同比 -19% 站上 120 日线且偏离 2% 以上
301266 宇邦新材 电气设备 34 D 级
1
16
15
0
2
6.3% PE 26.6（44%）
PB 1.71（33%）
息 0.33% 		0.39 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +68% PEG 0.39（成长性价比高） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 62%
301300 远翔新材 橡胶 34 D 级
13
3
12
1
5
5.7% PE 39.6（58%）
PB 2.27（8%）
息 0.70% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.09（利润有现金支撑） 净利同比 -45%（下滑） PB 2.27，历史 8% 分位（低估） 跌破 120 日线 ROE 居行业前 10%（100 分位）
002637 赞宇科技 基础化工 34 D 级
7
6
18
1
2
6.2% PE 17.6（39%）
PB 1.09（3%）
息 1.08% 		1.30 价值陷阱
PE 17.6，历史 39% 分位 PB 1.09，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
600333 长春燃气 公用事业 34 D 级
0
13
15
6
0
-1.9% PE 42.3（0%）
PB 1.83（42%） 		0.83 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +51% PE 42.2，历史 0% 分位（低估）
300641 正丹股份 基础化工 34 D 级
19
0
10
1
4
11.0% PE 18.3（70%）
PB 2.03（3%）
息 2.39% 		— 中性观察
ROE 连续 4 期 ≥8% 营收同比 -19% 净利同比 -60%（下滑） PB 2.03，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线 ROE 居行业前 25%（82 分位）
002169 智光电气 电气设备 34 D 级
0
16
18
0
0
-0.4% PE 107.5（39%）
PB 2.45（13%）
息 0.52% 		1.25 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +86% PE 107.5，历史 39% 分位 PB 2.45，历史 13% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 56%
002188 中天服务 房地产 34 D 级
6
3
17
4
4
7.9% PE 57.9（8%）
PB 4.51（13%） 		— 价值陷阱
净利润未转化为现金 PE 57.9，历史 8% 分位（低估） PB 4.51，历史 13% 分位（低估） ROE 居行业前 25%（83 分位）
603057 紫燕食品 食品饮料 34 D 级
17
3
12
0
2
8.6% PE 40.5（51%）
PB 3.36（4%）
息 0.80% 		— 价值陷阱
ROE 多数期 ≥8% 净利同比 -33%（下滑） PB 3.36，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 53%
000026 飞亚达 饰品 34 D 级
15
3
2
12
2
5.5% PE 49.5（79%）
PB 2.89（99%）
息 0.55% 		— 高估回避
毛利率 35% 现金流含金量 2.87（利润有现金支撑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
301699 洛轴股份 通用设备 34 D 级
23
6
0
0
5
22.1% PE 39.8（92%）
PB 4.91（42%） 		6.79 中性观察
ROE 22.1%（优秀） ROE 多数期 ≥8% PE 39.8，历史 92% 分位（偏贵） 行情不足 60 日，趋势项不计分 ROE 居行业前 10%（96 分位） 缺行情历史（趋势）
301156 美农生物 化学制品 34 D 级
13
10
9
0
2
5.0% PE 52.2（70%）
PB 2.59（18%）
息 1.11% 		— 中性观察
现金流含金量 1.38（利润有现金支撑） 营收同比 +38% 净利同比 -32%（下滑） PB 2.59，历史 18% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 51%
920100 三协电机 34 D 级
13
10
9
0
2
8.6% PE 65.0（71%）
PB 5.58（8%）
息 0.42% 		— 价值陷阱
ROE 连续 4 期 ≥8% 净利润未转化为现金 营收同比 +33% 净利同比 -35%（下滑） PB 5.58，历史 8% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 52%
920270 天铭科技 34 D 级
14
3
15
0
2
5.4% PE 48.3（23%）
PB 2.58（1%）
息 0.43% 		— 价值陷阱
毛利率 36% 净利同比 -52%（下滑） PE 48.3，历史 23% 分位 PB 2.58，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 60%
920821 则成电子 34 D 级
13
3
17
1
0
2.6% PE 184.0（7%）
PB 4.71（8%）
息 0.16% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.54（利润有现金支撑） 净利同比 -31%（下滑） PE 184.0，历史 7% 分位（低估） PB 4.71，历史 8% 分位（低估） 跌破 120 日线
600606 绿地控股 34 D 级
0
10
20
4
0
-2.5% PE 30.8（0%）
PB 0.46（25%） 		0.34 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 -29% 净利同比 +89% PE 30.8，历史 0% 分位（低估） PEG 0.34（成长性价比高）
600609 金杯汽车 34 D 级
21
0
0
11
2
9.0% PE 34.4（100%）
PB 3.02（45%）
息 0.28% 		— 高估回避
ROE 连续 4 期 ≥8% 现金流含金量 1.93（利润有现金支撑） 净利同比 -37%（下滑） PE 34.4，历史 100% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
600639 浦东金桥 34 D 级
15
6
7
6
0
1.6% PE 43.3（86%）
PB 0.71（13%）
息 4.04% 		— 中性观察
毛利率 46% 现金流含金量 5.35（利润有现金支撑） 净利同比 -47%（下滑） PE 43.3，历史 86% 分位（偏贵） PB 0.71，历史 13% 分位（低估） 股息率 4.04%（高分红）
600744 华银电力 34 D 级
17
0
12
1
4
11.3% PE 73.5（45%）
PB 8.96（14%） 		— 价值陷阱
现金流含金量 27.26（利润有现金支撑） 净利同比 -67%（下滑） PB 8.96，历史 14% 分位（低估） 跌破 120 日线 ROE 居行业前 25%（80 分位）
600880 博瑞传播 34 D 级
0
10
15
9
0
-3.7% PE 92.0（0%）
PB 1.56（32%） 		— 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +41% 净利同比 -3486%（下滑） PE 92.0，历史 0% 分位（低估） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
600892 大晟文化 34 D 级
4
16
2
12
0
0.0% PB 228.03（41%） — 中性观察
ROE 为负 毛利率 52%（高护城河） 净利润为负 营收同比 +46% 站上 120 日线且偏离 2% 以上 缺估值历史（分位）
601607 上海医药 34 D 级
10
3
12
7
2
7.9% PE 9.8（46%）
PB 0.76（9%）
息 0.62% 		— 价值陷阱
PB 0.76，历史 9% 分位（低估）
000065 北方国际 34 D 级
11
3
14
4
2
6.2% PE 16.6（21%）
PB 1.04（29%）
息 1.10% 		2.16 价值陷阱
现金流含金量 2.75（利润有现金支撑） 营收同比 -19% PE 16.6，历史 21% 分位
000697 炼石航空 34 D 级
0
18
10
6
0
-1.2% PE 2,869.4（39%）
PB 3.94（57%） 		34.50 中性观察
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +28% 净利同比 +83% PE 2869.4，历史 39% 分位
000736 中交发展 34 D 级
1
10
22
1
0
3.2% PE 77.4（6%）
PB 2.45（12%） 		0.76 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 -92% 净利同比 +102% PE 77.3，历史 6% 分位（低估） PB 2.45，历史 12% 分位（低估） PEG 0.76（成长性价比高） 跌破 120 日线
001326 联域股份 照明设备Ⅱ 33 D 级
13
9
0
11
0
2.5% PE 195.0（92%）
PB 4.91（90%）
息 0.21% 		9.95 高估回避
现金流含金量 2.22（利润有现金支撑） PE 195.0，历史 92% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
688606 奥泰生物 医药生物 33 D 级
16
0
13
4
0
2.9% PE 31.3（48%）
PB 0.92（13%）
息 2.11% 		— 价值陷阱
毛利率 52%（高护城河） 净利同比 -56%（下滑） PB 0.92，历史 13% 分位（低估）
002148 北纬科技 信息技术 33 D 级
3
13
4
11
2
0.6% PE 563.6（99%）
PB 3.61（55%） 		0.25 高估回避
净利润未转化为现金 净利同比 +2246% PE 563.6，历史 99% 分位（偏贵） PEG 0.25（成长性价比高） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
300558 贝达药业 医药生物 33 D 级
20
3
7
1
2
5.7% PE 53.2（67%）
PB 3.02（33%）
息 0.31% 		— 中性观察
毛利率 75%（高护城河） 现金流含金量 2.22（利润有现金支撑） 跌破 120 日线
601137 博威合金 有色金属 33 D 级
7
10
15
1
0
8.8% PE 18.9（34%）
PB 1.51（3%）
息 0.21% 		— 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +31% 净利同比 -32%（下滑） PE 18.9，历史 34% 分位 PB 1.51，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
601108 财通证券 金融 33 D 级
0
12
18
3
0
7.9% PE 11.0（24%）
PB 0.86（0%）
息 0.95% 		0.81 价值陷阱
净利润未转化为现金 PE 11.0，历史 24% 分位 PB 0.86，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线
603035 常熟汽饰 交运设备 33 D 级
11
6
12
4
0
4.7% PE 15.4（42%）
PB 0.71（9%）
息 1.36% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.42（利润有现金支撑） 净利同比 -46%（下滑） PB 0.71，历史 9% 分位（低估）
603322 超讯科技 通信服务 33 D 级
19
0
9
0
5
28.3% PE 52.9（63%）
PB 9.88（3%） 		— 中性观察
ROE 28.3%（优秀） ROE 多数期 ≥8% 净利润未转化为现金 营收同比 -56% PB 9.88，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 57% ROE 居行业前 10%（100 分位）
300240 飞力达 交通运输 33 D 级
11
3
15
4
0
3.0% PE 47.8（36%）
PB 1.41（15%）
息 0.36% 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.86（利润有现金支撑） PE 47.8，历史 36% 分位 PB 1.41，历史 15% 分位（低估）
603315 福鞍股份 环境治理 33 D 级
11
3
17
0
2
3.5% PE 48.4（4%）
PB 1.73（3%）
息 0.37% 		5.85 价值陷阱
现金流含金量 2.24（利润有现金支撑） 营收同比 -16% PE 48.4，历史 4% 分位（低估） PB 1.73，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54%
600223 福瑞达 基础化工 33 D 级
11
3
15
4
0
3.5% PE 37.2（30%）
PB 1.28（9%）
息 1.04% 		— 价值陷阱
毛利率 56%（高护城河） PE 37.1，历史 30% 分位 PB 1.28，历史 9% 分位（低估）
688285 高铁电气 建筑 33 D 级
1
11
15
6
0
3.0% PE 51.8（27%）
PB 1.55（8%）
息 0.12% 		7.98 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +23% PE 51.8，历史 27% 分位 PB 1.55，历史 8% 分位（低估）
603118 共进股份 信息技术 33 D 级
1
18
11
1
2
3.0% PE 70.2（7%）
PB 2.10（61%）
息 0.26% 		2.31 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +23% 净利同比 +30% PE 70.2，历史 7% 分位（低估） 跌破 120 日线
600433 冠豪高新 轻工制造 33 D 级
8
13
9
1
2
7.4% PE 16.6（90%）
PB 1.19（2%） 		0.05 中性观察
净利同比 +356% PE 16.6，历史 90% 分位（偏贵） PB 1.19，历史 2% 分位（低估） PEG 0.05（成长性价比高） 跌破 120 日线
001333 光华股份 塑料 33 D 级
11
6
10
4
2
4.4% PE 30.4（69%）
PB 1.34（7%）
息 1.84% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.41（利润有现金支撑） PB 1.34，历史 7% 分位（低估）
601333 广深铁路 交通运输 33 D 级
14
3
4
12
0
6.3% PE 12.7（78%）
PB 0.79（92%）
息 3.07% 		— 高估回避
现金流含金量 1.27（利润有现金支撑） 股息率 3.07% 站上 120 日线且偏离 2% 以上
600501 航天晨光 机械设备 33 D 级
0
20
5
8
0
-0.8% PB 4.72（34%） — 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +30% 净利同比 +92% 站上 120 日线且偏离 2% 以上 距一年高点回撤 54% 缺估值历史（分位）
603501 豪威集团 半导体 33 D 级
9
3
15
4
2
9.3% PE 35.6（35%）
PB 3.31（18%）
息 0.10% 		— 价值陷阱
净利润未转化为现金 PE 35.6，历史 35% 分位 PB 3.31，历史 18% 分位（低估）
688366 昊海生科 医药生物 33 D 级
17
0
12
4
0
4.0% PE 31.0（58%）
PB 1.28（8%）
息 0.86% 		— 价值陷阱
毛利率 66%（高护城河） 现金流含金量 1.28（利润有现金支撑） 净利同比 -47%（下滑） PB 1.28，历史 8% 分位（低估）
605005 合兴股份 交运设备 33 D 级
16
0
9
6
2
7.2% PE 40.9（80%）
PB 2.94（10%）
息 1.25% 		— 中性观察
现金流含金量 2.19（利润有现金支撑） PB 2.94，历史 10% 分位（低估）
300401 花园生物 医药生物 33 D 级
15
3
12
1
2
6.3% PE 30.3（48%）
PB 2.02（8%）
息 0.87% 		— 价值陷阱
毛利率 43% 现金流含金量 1.87（利润有现金支撑） PB 2.02，历史 8% 分位（低估） 跌破 120 日线
688639 华恒生物 基础化工 33 D 级
13
3
15
0
2
6.5% PE 23.5（27%）
PB 1.50（7%）
息 0.57% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.31（利润有现金支撑） PE 23.5，历史 27% 分位 PB 1.50，历史 7% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 61%
605077 华康股份 食品饮料 33 D 级
11
8
13
1
0
2.6% PE 37.5（51%）
PB 1.03（3%）
息 2.48% 		— 价值陷阱
现金流含金量 4.24（利润有现金支撑） 营收同比 +25% 净利同比 -63%（下滑） PB 1.03，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
603042 华脉科技 信息技术 33 D 级
5
18
7
1
2
4.3% PE 82.1（69%）
PB 3.13（68%）
息 0.07% 		0.47 中性观察
毛利率 38% 净利润未转化为现金 营收同比 +20% 净利同比 +174% PEG 0.47（成长性价比高） 跌破 120 日线
300626 华瑞股份 电机Ⅱ 33 D 级
11
14
7
1
0
4.3% PE 203.6（41%）
PB 8.69（53%）
息 0.04% 		7.70 中性观察
现金流含金量 10.41（利润有现金支撑） 净利同比 +26% 跌破 120 日线
600360 华微电子 电子设备 33 D 级
11
9
13
0
0
6.1% PE 38.5（24%）
PB 2.34（27%）
息 0.46% 		5.21 价值陷阱
PE 38.5，历史 24% 分位 跌破 120 日线 距一年高点回撤 79%
688363 华熙生物 医药生物 33 D 级
17
0
12
4
0
3.5% PE 66.7（47%）
PB 2.33（9%）
息 0.53% 		— 价值陷阱
毛利率 66%（高护城河） 现金流含金量 3.08（利润有现金支撑） 营收同比 -18% PB 2.33，历史 9% 分位（低估）
300755 华致酒行 商贸零售 33 D 级
0
10
22
1
0
-4.1% PE 22.1（0%）
PB 1.72（9%） 		0.38 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +58% PE 22.1，历史 0% 分位（低估） PB 1.72，历史 9% 分位（低估） PEG 0.38（成长性价比高） 跌破 120 日线
002695 煌上煌 食品饮料 33 D 级
13
9
2
9
0
5.0% PE 44.5（71%）
PB 2.20（69%）
息 0.83% 		20.12 中性观察
现金流含金量 2.26（利润有现金支撑）
002091 江苏国泰 商贸零售 33 D 级
10
3
12
6
2
6.2% PE 12.3（46%）
PB 0.80（24%）
息 2.52% 		— 价值陷阱
股息率 2.52%
603919 金徽酒 食品饮料 33 D 级
22
3
2
4
2
7.0% PE 34.8（92%）
PB 2.52（30%）
息 1.20% 		— 中性观察
ROE 多数期 ≥8% 毛利率 62%（高护城河） 现金流含金量 1.22（利润有现金支撑） 净利同比 -45%（下滑） PE 34.8，历史 92% 分位（偏贵）
603617 君禾股份 机械设备 33 D 级
7
11
12
3
0
2.9% PE 52.8（52%）
PB 1.51（4%）
息 0.68% 		5.74 价值陷阱
营收同比 +24% PB 1.51，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线
600997 开滦股份 化石能源 33 D 级
11
6
7
9
0
0.2% PE 318.7（74%）
PB 0.64（27%）
息 0.37% 		— 中性观察
现金流含金量 33.86（利润有现金支撑） 净利同比 -89%（下滑） 站上 120 日线
002230 科大讯飞 信息技术 33 D 级
15
13
4
1
0
0.1% PE 3,138.5（94%）
PB 4.01（7%）
息 0.23% 		23.63 中性观察
毛利率 40% 现金流含金量 11.82（利润有现金支撑） 净利同比 +133% PE 3138.5，历史 94% 分位（偏贵） PB 4.01，历史 7% 分位（低估） 跌破 120 日线
300058 蓝色光标 广告营销 33 D 级
1
13
5
9
5
5.1% PE 129.5（68%）
PB 6.61（59%）
息 0.07% 		2.28 中性观察
净利润未转化为现金 净利同比 +57% 站上 120 日线且偏离 2% 以上 ROE 居行业前 10%（90 分位）
002319 乐通股份 基础化工 33 D 级
5
16
9
1
2
5.6% PE 185.3（86%）
PB 10.09（3%） 		0.11 中性观察
净利同比 +1676% PE 185.3，历史 86% 分位（偏贵） PB 10.09，历史 3% 分位（低估） PEG 0.11（成长性价比高） 跌破 120 日线
002577 雷柏科技 计算机设备 33 D 级
3
13
3
12
2
1.9% PE 251.9（66%）
PB 4.76（92%） 		2.45 高估回避
净利润未转化为现金 净利同比 +103% 站上 120 日线且偏离 2% 以上
600016 民生银行 金融 33 D 级
10
3
14
6
0
4.8% PE 4.6（47%）
PB 0.26（14%）
息 3.18% 		— 价值陷阱
现金流含金量 6.80（利润有现金支撑） PB 0.26，历史 14% 分位（低估） 股息率 3.18%
603611 诺力股份 机械设备 33 D 级
13
3
14
1
2
9.0% PE 14.0（44%）
PB 1.26（5%）
息 3.99% 		— 价值陷阱
ROE 连续 4 期 ≥8% 净利润未转化为现金 净利同比 -46%（下滑） PB 1.26，历史 4% 分位（低估） 股息率 3.99% 跌破 120 日线
688227 品高股份 信息技术 33 D 级
0
16
13
4
0
-0.4% PE 912.9（35%）
PB 5.72（22%） 		10.30 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +89% PE 912.9，历史 35% 分位
300481 濮阳惠成 基础化工 33 D 级
7
6
17
1
2
5.5% PE 27.4（3%）
PB 1.52（5%）
息 1.44% 		— 价值陷阱
PE 27.4，历史 3% 分位（低估） PB 1.52，历史 5% 分位（低估） 跌破 120 日线
688489 三未信安 计算机设备 33 D 级
7
16
10
0
0
0.4% PE 554.9（20%）
PB 2.26（77%） 		4.86 中性观察
毛利率 75%（高护城河） 净利润未转化为现金 净利同比 +114% PE 554.9，历史 20% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54%
301609 山大电力 电气设备 33 D 级
9
3
17
0
4
7.9% PE 44.5（5%）
PB 3.59（2%）
息 0.47% 		— 价值陷阱
毛利率 41% PE 44.5，历史 4% 分位（低估） PB 3.59，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54% ROE 居行业前 25%（80 分位）
002267 陕天然气 公用事业 33 D 级
16
3
6
6
2
7.5% PE 15.3（93%）
PB 1.15（18%）
息 2.94% 		— 中性观察
ROE 多数期 ≥8% 现金流含金量 1.58（利润有现金支撑） PE 15.3，历史 93% 分位（偏贵） PB 1.15，历史 18% 分位（低估） 股息率 2.94%
300563 神宇股份 通信设备 33 D 级
11
3
17
0
2
4.0% PE 80.6（7%）
PB 3.27（4%）
息 0.67% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.94（利润有现金支撑） 净利同比 -35%（下滑） PE 80.6，历史 7% 分位（低估） PB 3.27，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54%
605589 圣泉集团 塑料 33 D 级
11
6
12
0
4
8.1% PE 27.7（42%）
PB 2.19（13%）
息 1.07% 		— 价值陷阱
ROE 多数期 ≥8% 净利润未转化为现金 PB 2.19，历史 13% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 63% ROE 居行业前 25%（79 分位）
688623 双元科技 自动化设备 33 D 级
14
14
5
0
0
4.0% PE 60.9（55%）
PB 2.42（85%）
息 0.19% 		2.87 高估回避
毛利率 38% 净利同比 +21% 跌破 120 日线 距一年高点回撤 51%
688507 索辰科技 软件开发 33 D 级
4
10
10
9
0
-4.6% PE 235.3（2%）
PB 5.98（86%）
息 0.09% 		— 中性观察
ROE 为负 毛利率 61%（高护城河） 净利润为负 营收同比 +63% PE 235.3，历史 2% 分位（低估） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
300650 太龙股份 其他电子Ⅱ 33 D 级
11
6
15
1
0
2.3% PE 82.7（31%）
PB 1.80（8%）
息 0.11% 		— 价值陷阱
现金流含金量 4.93（利润有现金支撑） 净利同比 -39%（下滑） PE 82.7，历史 31% 分位 PB 1.80，历史 8% 分位（低估） 跌破 120 日线
002419 天虹股份 商贸零售 33 D 级
15
0
7
11
0
2.0% PE 71.8（56%）
PB 1.46（45%）
息 1.36% 		— 中性观察
毛利率 36% 现金流含金量 20.03（利润有现金支撑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
605066 天正电气 电气设备 33 D 级
9
3
13
6
2
4.7% PE 41.4（32%）
PB 2.02（30%）
息 1.25% 		— 价值陷阱
净利同比 -41%（下滑） PE 41.4，历史 32% 分位
002052 同洲电子 电气设备 33 D 级
17
0
12
0
4
12.9% PE 142.0（48%）
PB 17.86（4%） 		— 价值陷阱
ROE 12.9% ROE 连续 4 期 ≥8% 净利润未转化为现金 营收同比 -66% 净利同比 -88%（下滑） PB 17.86，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 55% ROE 居行业前 25%（86 分位）
300017 网宿科技 互联网 33 D 级
14
3
5
9
2
7.2% PE 52.2（55%）
PB 3.91（75%）
息 0.53% 		— 中性观察
毛利率 37% 站上 120 日线且偏离 2% 以上
301319 唯特偶 电子化学品Ⅱ 33 D 级
9
18
4
0
2
9.5% PE 97.9（61%）
PB 9.05（60%）
息 0.37% 		4.15 中性观察
ROE 多数期 ≥8% 净利润未转化为现金 营收同比 +37% 净利同比 +24% 跌破 120 日线 距一年高点回撤 73%
301499 维科精密 汽车零部件 33 D 级
11
6
15
1
0
3.4% PE 77.1（35%）
PB 2.61（18%）
息 0.23% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.96（利润有现金支撑） PE 77.1，历史 35% 分位 PB 2.61，历史 18% 分位（低估） 跌破 120 日线
688232 新点软件 信息技术 33 D 级
4
10
15
4
0
-0.7% PE 196.7（0%）
PB 1.19（37%）
息 0.49% 		2.68 价值陷阱
ROE 为负 毛利率 60%（高护城河） 净利润为负 净利同比 +73% PE 196.7，历史 0% 分位（低估）
301329 信音电子 消费电子 33 D 级
9
10
12
0
2
4.0% PE 46.9（47%）
PB 1.87（3%）
息 0.48% 		— 价值陷阱
营收同比 +41% PB 1.87，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 51%
002019 亿帆医药 医药生物 33 D 级
15
0
17
1
0
4.4% PE 28.4（18%）
PB 1.27（3%）
息 0.96% 		— 价值陷阱
毛利率 47% 现金流含金量 1.46（利润有现金支撑） PE 28.4，历史 18% 分位（低估） PB 1.27，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
300582 英飞特 电子设备 33 D 级
3
13
17
0
0
3.8% PE 87.1（51%）
PB 3.31（11%） 		0.66 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +133% PB 3.31，历史 11% 分位（低估） PEG 0.66（成长性价比高） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 51%
002925 盈趣科技 消费电子 33 D 级
14
10
4
3
2
4.1% PE 72.8（94%）
PB 2.96（19%）
息 1.14% 		— 中性观察
营收同比 +46% PE 72.8，历史 94% 分位（偏贵） PB 2.96，历史 19% 分位（低估） 跌破 120 日线
002891 中宠股份 食品饮料 33 D 级
8
8
12
3
2
7.4% PE 36.3（49%）
PB 2.58（9%）
息 0.25% 		— 价值陷阱
ROE 多数期 ≥8% 净利润未转化为现金 营收同比 +26% 净利同比 -46%（下滑） PB 2.58，历史 9% 分位（低估） 距一年高点回撤 55%
601728 中国电信 信息技术 33 D 级
13
0
4
12
4
7.4% PE 17.3（77%）
PB 1.31（78%）
息 2.56% 		— 高估回避
现金流含金量 3.68（利润有现金支撑） 股息率 2.56% 站上 120 日线且偏离 2% 以上 ROE 居行业前 25%（78 分位）
603275 众辰科技 自动化设备 33 D 级
3
11
13
4
2
6.3% PE 29.7（32%）
PB 1.82（30%）
息 0.32% 		17.88 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +26% PE 29.7，历史 32% 分位
301560 众捷股份 交运设备 33 D 级
11
3
10
9
0
2.6% PE 156.6（59%）
PB 4.09（33%）
息 0.27% 		— 中性观察
现金流含金量 2.16（利润有现金支撑） 净利同比 -69%（下滑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
601860 紫金银行 金融 33 D 级
13
0
13
7
0
7.3% PE 6.1（52%）
PB 0.43（1%）
息 1.98% 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.17（利润有现金支撑） PB 0.43，历史 1% 分位（低估）
600835 上海机电 专用设备 33 D 级
10
3
17
1
2
5.6% PE 22.5（5%）
PB 1.24（5%）
息 0.76% 		— 价值陷阱
PE 22.5，历史 5% 分位（低估） PB 1.24，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线
600829 人民同泰 医药商业 33 D 级
1
11
10
9
2
5.9% PE 32.4（42%）
PB 1.87（49%） 		1.47 中性观察
净利润未转化为现金 净利同比 +22% 站上 120 日线且偏离 2% 以上
688820 盛合晶微 半导体 33 D 级
13
3
17
0
0
5.0% PE 196.3（15%）
PB 8.62（10%） 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.10（利润有现金支撑） PE 196.3，历史 15% 分位（低估） PB 8.62，历史 10% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 63%
920190 雷神科技 33 D 级
1
13
16
1
2
4.0% PE 56.9（26%）
PB 2.32（0%）
息 0.56% 		1.83 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +31% PE 56.9，历史 26% 分位 PB 2.32，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线
920191 瑞尔竞达 33 D 级
15
3
12
1
2
9.4% PE 15.9（58%）
PB 1.41（5%） 		— 价值陷阱
ROE 连续 4 期 ≥8% 毛利率 36% 净利润未转化为现金 PB 1.41，历史 5% 分位（低估） 跌破 120 日线
920198 微创光电 33 D 级
2
20
10
1
0
-0.9% PE 197.8（66%）
PB 2.65（5%） 		2.13 价值陷阱
ROE 为负 毛利率 48% 净利润为负 营收同比 +36% 净利同比 +93% PB 2.65，历史 5% 分位（低估） 跌破 120 日线
920202 安达股份 33 D 级
19
6
4
0
4
15.0% PE 17.2（86%）
PB 1.79（19%） 		— 中性观察
ROE 15.0% ROE 连续 4 期 ≥8% PE 17.2，历史 86% 分位（偏贵） PB 1.79，历史 19% 分位（低估） 行情不足 60 日，趋势项不计分 ROE 居行业前 25%（89 分位） 缺行情历史（趋势）
920392 佳合科技 33 D 级
11
3
17
0
2
3.6% PE 72.9（3%）
PB 2.63（0%）
息 0.56% 		— 价值陷阱
现金流含金量 5.53（利润有现金支撑） 净利同比 -44%（下滑） PE 72.9，历史 3% 分位（低估） PB 2.63，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 73%
920415 恒拓开源 33 D 级
5
16
12
0
0
1.9% PE 103.3（49%）
PB 2.07（1%）
息 0.32% 		3.13 价值陷阱
毛利率 48% 净利润未转化为现金 净利同比 +33% PB 2.07，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 53%
920491 奥迪威 33 D 级
13
0
17
1
2
6.2% PE 40.7（18%）
PB 2.48（2%）
息 1.22% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.87（利润有现金支撑） 净利同比 -31%（下滑） PE 40.6，历史 18% 分位（低估） PB 2.48，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
920662 方盛股份 33 D 级
11
3
17
0
2
3.5% PE 83.4（1%）
PB 2.89（0%）
息 0.56% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.82（利润有现金支撑） 净利同比 -37%（下滑） PE 83.4，历史 1% 分位（低估） PB 2.89，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 52%
920720 吉冈精密 33 D 级
11
3
17
0
2
7.8% PE 43.1（1%）
PB 3.43（1%）
息 1.01% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.32（利润有现金支撑） 净利同比 -30%（下滑） PE 43.0，历史 1% 分位（低估） PB 3.43，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 58%
920855 浙江大农 33 D 级
13
0
17
1
2
4.2% PE 33.3（15%）
PB 1.38（0%）
息 1.19% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.38（利润有现金支撑） 净利同比 -44%（下滑） PE 33.3，历史 15% 分位（低估） PB 1.38，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线
600089 特变电工 33 D 级
14
6
10
1
2
6.6% PE 19.5（65%）
PB 1.28（9%）
息 1.64% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.08（利润有现金支撑） 净利同比 -35%（下滑） PB 1.28，历史 9% 分位（低估） 跌破 120 日线
600848 上海临港 33 D 级
5
3
19
4
2
6.4% PE 18.6（8%）
PB 1.20（10%）
息 2.62% 		— 价值陷阱
毛利率 48% 净利润未转化为现金 PE 18.6，历史 8% 分位（低估） PB 1.20，历史 10% 分位（低估） 股息率 2.62%
000039 中集集团 33 D 级
10
3
11
7
2
3.9% PE 25.6（28%）
PB 1.06（47%）
息 2.09% 		— 价值陷阱
PE 25.6，历史 28% 分位 站上 120 日线
000063 中兴通讯 33 D 级
7
6
17
1
2
7.1% PE 25.3（12%）
PB 1.79（8%）
息 1.21% 		— 价值陷阱
PE 25.3，历史 12% 分位（低估） PB 1.79，历史 8% 分位（低估） 跌破 120 日线
000728 国元证券 33 D 级
10
3
15
3
2
7.1% PE 10.7（26%）
PB 0.75（2%）
息 1.47% 		3.18 价值陷阱
现金流含金量 2.83（利润有现金支撑） PE 10.7，历史 26% 分位 PB 0.75，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
000752 *ST西发 33 D 级
15
0
12
4
2
7.6% PE 47.0（54%）
PB 2.60（8%） 		— 价值陷阱
毛利率 42% 现金流含金量 2.50（利润有现金支撑） 净利同比 -75%（下滑） PB 2.60，历史 8% 分位（低估）
002689 ST远智 33 D 级
13
3
8
9
0
1.7% PE 141.8（67%）
PB 2.48（34%）
息 1.58% 		— 中性观察
现金流含金量 1.98（利润有现金支撑） 净利同比 -61%（下滑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
002932 *ST明德 33 D 级
2
8
17
6
0
-1.1% PE 222.8（14%）
PB 0.63（10%） 		— 价值陷阱
ROE 为负 毛利率 40% 净利润为负 营收同比 +24% 净利同比 -351%（下滑） PE 222.8，历史 14% 分位（低估） PB 0.63，历史 10% 分位（低估）
301513 尚水智能 33 D 级
16
8
0
9
0
0.2% PE 2,819.0（99%）
PB 4.56（54%）
息 0.69% 		— 高估回避
现金流含金量 141.47（利润有现金支撑） 营收同比 +26% 净利同比 -99%（下滑） PE 2819.0，历史 99% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
002921 联诚精密 汽车零部件 32 D 级
11
18
2
1
0
0.3% PE 646.1（91%）
PB 1.92（27%） 		5.13 中性观察
现金流含金量 6.36（利润有现金支撑） 营收同比 +22% 净利同比 +126% PE 646.1，历史 91% 分位（偏贵） 跌破 120 日线
603580 艾艾精工 塑料 32 D 级
13
10
0
9
0
2.1% PE 806.5（87%）
PB 17.18（82%）
息 0.15% 		— 高估回避
现金流含金量 3.07（利润有现金支撑） 营收同比 +66% 净利同比 -46%（下滑） PE 806.5，历史 87% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
002978 安宁股份 有色金属 32 D 级
16
0
12
4
0
7.2% PE 18.5（47%）
PB 1.30（7%）
息 1.17% 		— 价值陷阱
毛利率 59%（高护城河） PB 1.30，历史 7% 分位（低估）
688276 百克生物 生物制品 32 D 级
4
16
5
7
0
-3.4% PB 1.79（32%） — 价值陷阱
ROE 为负 毛利率 79%（高护城河） 净利润为负 净利同比 +40% 站上 120 日线 缺估值历史（分位）
601011 宝泰隆 化石能源 32 D 级
0
8
17
7
0
-4.3% PE 98.9（13%）
PB 0.91（3%） 		— 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +23% 净利同比 -446%（下滑） PE 98.9，历史 13% 分位（低估） PB 0.91，历史 3% 分位（低估）
300070 碧水源 公用事业 32 D 级
0
10
16
6
0
0.0% PE 201.2（39%）
PB 0.44（5%）
息 0.12% 		2.08 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +97% PE 201.2，历史 39% 分位 PB 0.44，历史 4% 分位（低估）
002282 博深股份 机械设备 32 D 级
12
0
16
4
0
4.2% PE 19.0（27%）
PB 0.80（2%）
息 2.27% 		— 价值陷阱
PE 19.0，历史 27% 分位 PB 0.80，历史 2% 分位（低估）
603167 渤海轮渡 交通运输 32 D 级
13
0
13
6
0
6.4% PE 17.2（51%）
PB 1.17（36%）
息 4.29% 		— 中性观察
现金流含金量 2.94（利润有现金支撑） 净利同比 -39%（下滑） 股息率 4.29%（高分红）
688182 灿勤科技 通信设备 32 D 级
3
10
17
0
2
4.8% PE 74.0（4%）
PB 3.51（3%）
息 0.14% 		— 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +92% PE 74.0，历史 4% 分位（低估） PB 3.51，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 56%
603012 创力集团 专用设备 32 D 级
13
6
7
6
0
3.4% PE 40.5（54%）
PB 1.37（59%）
息 1.18% 		4.24 中性观察
现金流含金量 5.04（利润有现金支撑）
002249 大洋电机 电气设备 32 D 级
16
3
2
9
2
6.6% PE 30.0（99%）
PB 2.00（37%）
息 1.07% 		— 中性观察
ROE 多数期 ≥8% 现金流含金量 2.27（利润有现金支撑） 净利同比 -42%（下滑） PE 30.0，历史 99% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
603701 德宏股份 交运设备 32 D 级
1
18
12
1
0
2.8% PE 213.8（41%）
PB 5.90（13%）
息 0.15% 		4.15 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +28% 净利同比 +52% PB 5.90，历史 13% 分位（低估） 跌破 120 日线
003012 东鹏控股 建材 32 D 级
13
0
15
4
0
0.9% PE 74.7（58%）
PB 0.69（1%）
息 4.73% 		— 价值陷阱
现金流含金量 8.27（利润有现金支撑） 营收同比 -16% 净利同比 -85%（下滑） PB 0.69，历史 1% 分位（低估） 股息率 4.73%（高分红）
002625 光启技术 国防与装备 32 D 级
11
0
17
0
4
4.4% PE 97.3（17%）
PB 4.23（2%）
息 0.12% 		— 价值陷阱
毛利率 50%（高护城河） 营收同比 -18% 净利同比 -47%（下滑） PE 97.3，历史 17% 分位（低估） PB 4.23，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 67% ROE 居行业前 25%（79 分位）
002103 广博股份 轻工制造 32 D 级
11
6
9
4
2
6.2% PE 44.7（79%）
PB 2.68（18%） 		— 中性观察
现金流含金量 2.65（利润有现金支撑） 净利同比 -53%（下滑） PB 2.68，历史 18% 分位（低估）
002074 国轩高科 电气设备 32 D 级
10
10
9
1
2
3.9% PE 39.1（70%）
PB 1.52（3%）
息 0.38% 		— 价值陷阱
营收同比 +54% 净利同比 -66%（下滑） PB 1.52，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
688571 杭华股份 化学制品 32 D 级
13
3
13
1
2
5.6% PE 31.3（52%）
PB 1.74（3%）
息 1.76% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.35（利润有现金支撑） PB 1.74，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
688657 浩辰软件 软件开发 32 D 级
17
6
5
0
4
3.0% PE 69.5（52%）
PB 2.12（73%）
息 1.10% 		— 中性观察
毛利率 93%（高护城河） 现金流含金量 1.25（利润有现金支撑） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 52% ROE 居行业前 25%（80 分位）
688330 宏力达 电气设备 32 D 级
16
6
9
1
0
1.2% PE 77.1（71%）
PB 0.96（5%）
息 1.22% 		— 价值陷阱
现金流含金量 7.71（利润有现金支撑） 净利同比 -72%（下滑） PB 0.96，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线
300676 华大基因 医疗服务 32 D 级
5
13
7
7
0
0.8% PE 243.2（81%）
PB 1.98（36%） 		0.73 中性观察
毛利率 41% 净利润未转化为现金 净利同比 +335% PE 243.2，历史 81% 分位（偏贵） PEG 0.73（成长性价比高） 站上 120 日线
605377 华旺科技 轻工制造 32 D 级
11
0
13
6
2
6.2% PE 18.1（58%）
PB 1.14（17%）
息 2.43% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.63（利润有现金支撑） PB 1.14，历史 17% 分位（低估）
002928 华夏航空 交通运输 32 D 级
13
3
7
9
0
4.3% PE 53.5（75%）
PB 2.25（33%） 		— 中性观察
现金流含金量 10.51（利润有现金支撑） 净利同比 -80%（下滑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
603176 汇通集团 建筑 32 D 级
0
11
12
9
0
-2.6% PE 70.1（49%）
PB 2.13（19%）
息 0.31% 		2.86 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +24% PB 2.13，历史 19% 分位（低估） 站上 120 日线
300317 珈伟新能 电气设备 32 D 级
0
16
15
1
0
-0.6% PE 324.2（0%）
PB 2.27（28%） 		3.82 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +85% PE 324.2，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线
002226 江南化工 基础化工 32 D 级
13
3
3
11
2
5.1% PE 27.6（91%）
PB 1.40（23%）
息 1.88% 		— 中性观察
现金流含金量 2.07（利润有现金支撑） 净利同比 -47%（下滑） PE 27.6，历史 91% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上

* 数据链路：财报（东方财富，季报）→ fundamentals；PE/PB 日频 → daily_valuation；行情 → daily_quotes。
* 建议节奏：每季度财报期跑 sync_fundamentals.php，每周跑一次 score_long_term.php。
* 风险提示：财务数据存在滞后与口径差异，分位基于近 4 年自身历史，不构成投资建议。